■TOPIX採用時トレード8■
| 東京リースの行方 |
さて、9月に昇格する12銘柄についての6～8月の出来高を調べました。 8月は、21日までの累計です。右の2欄は、出来高を発行済み株数で割った数字で、この値が小さいほど値上がりしやすいでしょう。
| 番号 | 銘柄 | 発行済株式数① | 出来高 | 発行済み株数に対する流動性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 7月 | 8月（21日まで）② | 3ヶ月平均③ | 8月②/① | 3ヶ月平均③/① | |||
| 2922 | なとり | 13,537,560 | 79,000 | 145,700 | 246,000 | 156,900 | 1.82% | 1.16% |
| 5208 | 有沢製作所 | 26,758,878 | 623,100 | 549,400 | 710,300 | 627,600 | 2.65% | 2.35% |
| 6911 | 新日本無線 | 39,100,000 | 1,634,000 | 811,000 | 754,000 | 1,066,333 | 1.93% | 2.73% |
| 7416 | はるやま商事 | 15,164,578 | 40,600 | 266,000 | 444,400 | 250,333 | 2.93% | 1.65% |
| 7504 | 高速 | 9,686,960 | 65,900 | 450,500 | 365,000 | 293,800 | 3.77% | 3.03% |
| 7616 | コロワイド | 14,086,845 | 167,000 | 290,000 | 392,000 | 283,000 | 2.78% | 2.01% |
| 8579 | 東京リース | 64,199,000 | 98,000 | 42,000 | 18,000 | 52,667 | 0.03% | 0.08% |
| 9660 | ＣＲＣソリューションズ | 17,530,000 | 161,200 | 244,300 | 487,700 | 297,733 | 2.78% | 1.70% |
| 9667 | ホリプロ | 14,736,800 | 90,600 | 113,500 | 324,500 | 176,200 | 2.20% | 1.20% |
| 9792 | ニチイ学館 | 30,725,979 | 1,563,200 | 2,016,600 | 1,631,500 | 1,737,100 | 5.31% | 5.65% |
| 9828 | 元気寿司 | 8,454,561 | 34,200 | 35,900 | 80,900 | 50,333 | 0.96% | 0.60% |
| 9989 | サンドラッグ | 16,791,398 | 463,300 | 773,300 | 412,100 | 549,567 | 2.45% | 3.27% |
| 元気寿司も良いデータですが、今回の注目は、なんといっても東京リースです。 |
今日の東京リースは、ストップ高、684円の特別買い気配で、50万株？以上の買い残でした。 1000株単位なので、比例配分もありません。
東京リースの発行済み株数は、64,199,000株もあり、8月30日のTOPIX買いの量は、128万株が期待できるのです。
さて、この先どんなドラマが展開するか、興味は尽きません。
ジンベイザメ（証券会社）も、気が休まらないでしょう。
我々コバンザメも、買えないと、ますます欲しくなるから不思議です。
しかし、注文を出しているコバンザメ側もリスクがあります。
10倍分割株でよくあるように「ストップ高が続き、寄りついた時は高値づかみ」なんてストーリーも考えられます。 大量出来高で寄り付き、その後、値下がりするケースは多いものです。
◆◆持ち合い株を解消したい大株主が、突然持ち株をぶつけるかもしれませんよ。◆◆
◆◆
全量が手に入っても後悔しない覚悟で、注文は出しましょう。◆◆
| 午後2時48分！東京リースの大事件 |
「持ち合い株を解消したい大株主が、突然持ち株をぶつけるかもしれませんよ。全量が手に入っても後悔しない覚悟で、注文は出しましょう。」と昨日あてずっぽうを書いたことが、一部実現しました。
今日の東京リースは、大引間近までは、昨日とほぼ同じ展開。
45万株の特別買い気配ということで、比例配分が今日はありそうと思われた方も多かったと思います。どうせ、比例配分になると思い無理な注文をだされた方もいるかもしれません。
ところが、午後2時48分・・・何者かが48万株の売りをぶつけます。
784円のストップ高で寄り付き！
手口は、次のとおりです。
| 売(万株) | 買(万株) | ||
|---|---|---|---|
| 新光証 | 48.4 | 野村 | 10.4 |
| NS | 10 | 立花 | 6.1 |
| ﾐｽﾞﾎｲﾝ証 | 2.2 | DLJ | 5.6 |
| 大和 | 1.3 | 松井 | 5.4 |
犯人は、新光証券でした。ミズホイン証券、大和證券もそろって、東京リースの証券会社です。 彼らは、何処から株を調達したのでしょうか？
大株主から借りているのか？
実は、私も大分控えめに注文を出したつもりですが、全量成約するとその多さに驚いています。
明日は、大量取得に不安になった人が、投げるかもしれませんね。
さて、私の戦略・・・
|
売るタイミングは、明日の早い時間（ただし、比較的株価が高い場合）か、30日のTOPIX買いの日のどちらか。 この中間の下がりきったときに売るのが一番ダメです。 むしろ、大幅に下がるのなら買いでしょう。ジンベイザメも待ち構えているはずです。 |
TOPIX買いの必要量は、124万株。今日の出来高は66.5万株。
これ以上の大株主からの売りが出ないのなら、株価は上昇するはずです。
◆◆予想PERも8.16倍と意外と低いですよ。◆◆
◆◆
私は、こうした予測を間違うことがよくあります。◆◆
◆◆
自己責任で、ご判断ください。◆◆
◆◆この件に関して情報をお持ちの方は、ぜひ喫茶掲示板に投稿してください。◆◆
◆◆明日は休みます。◆◆
| イオンモールの怒涛の上げ |
イオングループの一員で、ショッピングセンターの開発を手がけるイオンモールが、東証一部に直接上場したのは、7月24日です。その1ヵ月後の応答日、つまり今日8月26日（月）は、TOPIX買いの日なのです。
昇格銘柄と同じ需要が殺到するのに、発表日というイベントがないせいか、直接上場は不当に人気がないようです。
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002年8月13日 | 2,895 | 2,910 | 2,870 | 2,900 | 72,300 |
| 2002年8月14日 | 2,905 | 2,910 | 2,880 | 2,895 | 32,200 |
| 2002年8月15日 | 2,935 | 3,050 | 2,905 | 3,030 | 164,700 |
| 2002年8月16日 | 3,000 | 3,130 | 2,990 | 3,130 | 200,700 |
| 2002年8月19日 | 3,110 | 3,120 | 3,000 | 3,090 | 125,300 |
| 2002年8月20日 | 3,100 | 3,140 | 3,040 | 3,140 | 125,800 |
| 2002年8月21日 | 3,150 | 3,230 | 3,120 | 3,200 | 373,300 |
| 2002年8月22日 | 3,210 | 3,290 | 3,210 | 3,270 | 262,600 |
| 2002年8月23日 | 3,230 | 3,260 | 3,170 | 3,210 | 196,300 |
| 2002年8月26日（1ヵ月後応答日） | 3,230 | 3,300 | 3,100 | 3,300 | 792,000 |
株価の推移によれば、12日前の8月14日に買うのが、安かったようです。1～2日前の8月22～23日に買っても、高値つかみの可能性が大きかったのです。
私は、9月昇格銘柄で、現金を使い切っていますので、26日信用買いのデイトレで、臨みました。
先回り買いが多いので、今回は、株価が崩れるかもしれないと予測していました。
寄り付きは、20円高でした。
会社に行く前に出した30円安の寄付注文が通らず、失効します。予定どおりの行動です。
昼休み、VWAP（加重平均値）と株価の乖離を確認し、3150円で400株購入します。
下がれば、一回はナンピンの予定でしたが、その後は上がる一方でした。
しまった！買う量が少な過ぎた。
私は、3270円で売り指値（引け成り注文は、ダメです）を出し、そのまま仕事につきます。
イオンモール1ヵ月後応答日のチャート
出来たかどうか？
家に帰りパソコンを開くと、大引怒涛の上げの3300円。
いつ見ても、感動です。
終値を吊り上げようとするジンベイザメ、それを邪魔しない利口なコバンザメ。
共存共栄、両者の協調がうまくいきました。
出来高は、792,000株！発行済株式数、23,754,680株の3.33％です。
◆◆売り買い合計300万円以内で、手数料3150円、これも計算どおり。◆◆
◆◆
明日の昼飯は、ステーキでも食べよう。◆◆
◆◆
ひよこ掲示板の人、うまく出来たかな？◆◆
|
何時に売ればよかったか？ （9月の12銘柄の高値時刻） |
さて、今日は9月昇格銘柄にTOPIX買いが殺到する日です。 半年前にも感じたことですが、9月昇格12銘柄の高値の時刻が、早い時間帯に移っている気がしてなりません。
次の表は、四本値とその時刻をまとめました。
|
高値をつけた時間を見ると11社が10時台、残り1社（有沢）は9時の寄り付き天井です。 なんと、後場に高値をつけた昇格銘柄は、1社もありません。 |
お祭りの日に、値下がりした銘柄も7社あります。
下欄の②は、VWAP（加重平均株価）です。ジンベイザメの今日一日の平均買いコストと考えてよいでしょう。
終値①をVWAP②で割り、1を引くと、引け値保証が実施された時のジンベイザメの儲けが推定できます。
なんと7社がマイナス。ジンベイザメがこんなに失敗を重ねるとは、ちょっと信じられません。
もしかすると、単純な引け値保証を実施していないかもしれませんね。
| 会社名 | なとり | 有沢 | 新日本無線 | はるやま | 高速 | コロワイド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比較 | -45 | -95 | -56 | +73 | -78 | -44 |
| 前日終値 | 936 | 2,395 | 796 | 1,325 | 843 | 931 |
| 始値 | 940-09:00 | 2,395-09:00 | 797-09:00 | 1,330-09:00 | 838-09:00 | 931-09:00 |
| 高値 | 960-10:13 | 2,395-09:00 | 817-10:20 | 1,398-10:27 | 850-10:25 | 935-10:12 |
| 安値 | 863-14:13 | 2,210-14:57 | 740-14:56 | 1,262-13:34 | 744-14:59 | 886-14:57 |
| 終値① | 891-15：00 | 2300-14：59 | 740-14：59 | 1398-15：00 | 765-15：00 | 887-14:59 |
| 売買高 | 450,400 | 603,200 | 1,133,000 | 484,000 | 353,800 | 403,500 |
| VWAP② | 905.9709 | 2318.8478 | 784.9559 | 1346.2465 | 789.0161 | 915.4300 |
| ①/②-1 | -1.65% | -0.81% | -5.73% | 3.84% | -3.04% | -3.11% |
| 会社名 | 東京リース | CRC | ホリプロ | ニチイ学館 | 元気寿司 | サンドラッグ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日比較 | +70 | 0 | -12 | +300 | -28 | 0 |
| 前日終値 | 830 | 1,705 | 692 | 6,400 | 1,778 | 5,560 |
| 始値 | 840-09:04 | 1,730-09:00 | 694-09:00 | 6,550-09:05 | 1,800-09:00 | 5,580-09:00 |
| 高値 | 910-10:06 | 1,746-10:56 | 712-10:12 | 6,780-10:58 | 1,865-10:24 | 5,650-10:35 |
| 安値 | 815-14:07 | 1,659-14:27 | 641-14:57 | 6,500-09:09 | 1,700-14:55 | 5,460-13:03 |
| 終値① | 900-14：59 | 1705-15:00 | 680-15：00 | 6700-14：59 | 1750-14：59 | 5560-15：00 |
| 売買高 | 1,804,000 | 456,200 | 414,200 | 986,300 | 233,700 | 520,900 |
| VWAP② | 872.7977 | 1712.9548 | 678.4903 | 6652.4161 | 1793.4467 | 5550.9311 |
| ①/②-1 | 3.12% | -0.46% | 0.22％ | 0.72% | -2.42% | 0.16 |
◆◆どうも、私が売りやすい後場の寄付きには、下がってしまい困っています。◆◆
◆◆
来年の3月銘柄では、10時台の売却を増やそうと思っています。◆◆
|
2002年9月２日昇格銘柄の結果 （前編） |
少し単調な報告ですが、9月昇格の12銘柄のうちの半分の6銘柄の総括です。
有沢、高速は、早くから昇格が確実視されていた、先行銘柄でした。
なとり、はるやま商事は、知る人ぞ知る銘柄。
そして、新日本無線、コロワイドは、ノーマーク銘柄です。
7月31日、メガネトップ、千代田インテグレの8月銘柄を売った投資家が飛びついたのは、高速でした。 この日の終値は、最高値！買った人は、高値づかみを味わいます。
| 移動日に昇格銘柄を買うのは、避けたほうが無難な気がします。 |
発表直後の21日も、株を買うよりも売ったほうがよいと思います。スペースがなくて、寄り付きを載せられないのが残念です。 この日は、手持ち銘柄を売って、もっといい銘柄の乗り換え資金を確保できるありがたい日なのです。
|
そして、乗り換え銘柄を実際に買うのは、8月26日が正解です。 二つの山のほぼ中間点なのです。 |
意外と上がるのが、TOPIX買いの前日の8月29日でした。
◆◆昇格日の前日のお祭り日は、昨日説明したとおり、◆◆
◆◆10～11時までは、上がり、その後は奮いません。◆◆
◆◆
明日は、残りの6銘柄です。◆◆
| 銘柄名 | なとり | 有沢 | 新日本無線 | はるやま商事 | 高速 | コロワイド | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 |
| 2002年7月19日 | 729 | 300 | 2,445 | 10,800 | 690 | 6,000 | 865 | 4,800 | 757 | 13,300 | 860 | 79,000 |
| 2002年7月22日 | 706 | 5,500 | 2,410 | 38,600 | 680 | 17,000 | 876 | 7,000 | 770 | 23,400 | 860 | 11,500 |
| 2002年7月23日 | 704 | 9,300 | 2,375 | 31,000 | 700 | 18,000 | 900 | 10,900 | 772 | 13,100 | 884 | 10,500 |
| 2002年7月24日 | 714 | 400 | 2,380 | 26,000 | 708 | 21,000 | 900 | 12,800 | 770 | 10,400 | 895 | 16,500 |
| 2002年7月25日 | 714 | 7,000 | 2,370 | 21,000 | 698 | 12,000 | 932 | 7,400 | 785 | 30,400 | 895 | 12,500 |
| 2002年7月26日 | 710 | 8,100 | 2,365 | 27,700 | 660 | 14,000 | 967 | 54,400 | 814 | 69,300 | 885 | 21,500 |
| 2002年7月29日 | 709 | 1,000 | 2,330 | 13,700 | 690 | 24,000 | 955 | 3,100 | 804 | 25,100 | 875 | 9,500 |
| 2002年7月30日 | 710 | 35,100 | 2,355 | 29,500 | 705 | 7,000 | 950 | 2,000 | 824 | 24,700 | 876 | 500 |
| 2002年7月31日 (メガネトップからの移動日） | 700 | 8,900 | 2,340 | 36,600 | 682 | 8,000 | 954 | 1,300 | 870 | 57,200 | 880 | 8,000 |
| 2002年8月1日 | 715 | 4,900 | 2,330 | 25,600 | 670 | 40,000 | 950 | 5,900 | 857 | 78,100 | 860 | 10,500 |
| 2002年8月2日 | 715 | 1,400 | 2,215 | 37,200 | 660 | 33,000 | 918 | 4,600 | 831 | 24,800 | 860 | 500 |
| 2002年8月5日 | 704 | 1,100 | 2,090 | 82,800 | 650 | 22,000 | 932 | 10,700 | 820 | 13,900 | 865 | 2,500 |
| 2002年8月6日 | 710 | 10,400 | 2,100 | 40,500 | 620 | 31,000 | 926 | 4,000 | 790 | 8,900 | 861 | 32,500 |
| 2002年8月7日 | 716 | 10,400 | 2,160 | 49,500 | 631 | 28,000 | 948 | 7,100 | 780 | 5,800 | 870 | 24,500 |
| 2002年8月8日 | 717 | 5,700 | 2,220 | 8,600 | 624 | 22,000 | 953 | 10,500 | 815 | 15,800 | 885 | 11,500 |
| 2002年8月9日 | 728 | 7,800 | 2,315 | 23,600 | 631 | 28,000 | 980 | 32,000 | 819 | 7,300 | 890 | 9,500 |
| 2002年8月12日 | 741 | 7,200 | 2,275 | 14,000 | 632 | 42,000 | 1,080 | 33,000 | 801 | 5,700 | 889 | 9,000 |
| 2002年8月13日 | 741 | 9,400 | 2,275 | 23,900 | 631 | 21,000 | 1,058 | 47,900 | 795 | 2,900 | 885 | 8,500 |
| 2002年8月14日 | 748 | 8,800 | 2,290 | 27,400 | 636 | 5,000 | 1,040 | 39,900 | 796 | 3,800 | 889 | 11,000 |
| 2002年8月15日 | 752 | 19,100 | 2,305 | 35,400 | 670 | 27,000 | 1,125 | 29,900 | 806 | 7,400 | 894 | 5,000 |
| 2002年8月16日 | 747 | 9,400 | 2,300 | 72,000 | 670 | 14,000 | 1,113 | 21,700 | 830 | 11,900 | 895 | 14,000 |
| 2002年8月19日 | 755 | 30,300 | 2,285 | 28,100 | 689 | 21,000 | 1,145 | 27,500 | 839 | 13,600 | 901 | 18,500 |
| 2002年8月20日 | 788 | 17,700 | 2,310 | 48,100 | 715 | 48,000 | 1,180 | 58,600 | 830 | 20,300 | 909 | 18,000 |
| 2002年8月21日 発表直後 | 849 | 102,400 | 2,400 | 193,600 | 775 | 372,000 | 1,310 | 111,100 | 860 | 144,800 | 924 | 216,500 |
| 2002年8月22日 | 838 | 46,200 | 2,365 | 58,400 | 780 | 173,000 | 1,289 | 73,200 | 844 | 25,300 | 927 | 66,000 |
| 2002年8月23日 | 848 | 32,500 | 2,325 | 52,000 | 774 | 74,000 | 1,245 | 54,500 | 849 | 24,400 | 927 | 38,000 |
| 2002年8月26日 | 847 | 23,900 | 2,280 | 48,500 | 764 | 50,000 | 1,212 | 27,900 | 849 | 21,500 | 921 | 26,000 |
| 2002年8月27日 | 864 | 33,100 | 2,365 | 71,900 | 769 | 57,000 | 1,248 | 51,400 | 859 | 37,400 | 927 | 67,500 |
| 2002年8月28日 | 900 | 47,700 | 2,350 | 43,100 | 780 | 119,000 | 1,247 | 29,600 | 850 | 22,100 | 933 | 30,500 |
| 2002年8月29日 | 936 | 119,400 | 2,395 | 132,900 | 796 | 292,000 | 1,325 | 95,700 | 843 | 44,800 | 931 | 91,000 |
| 2002年8月30日 昇格日前日 | 891 | 450,400 | 2,300 | 603,200 | 740 | 1,133,000 | 1,398 | 484,000 | 765 | 353,800 | 887 | 403,500 |
| 日付 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 | 終値 | 出来高 |
| 銘柄名 | なとり | 有沢 | 新日本無線 | はるやま商事 | 高速 | コロワイド | ||||||
さて、恒例の昇格日前日のチャートも、記録のために保存して置きましょう。
| 基本型 | はるやま商事 |
|---|---|
| 後場暴落型 | 有沢製作所 |
なとり | |
高速 | |
コロワイド | |
新日本無線 |
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