■TOPIX採用時トレード27■
| 6月昇格4銘柄の結果 |
発表直後、CIJは2回ストップ高しました。自社株買いしていたので、昇格を予想しにくい銘柄でした。 こうした銘柄を事前に当てたいものです。
寄りついた後は、出来高比率がかなり多いにもかかわらず、人気化します。 小型株特有の値動きでしょう。しかし、TOPIX買い日は冴えません。
| ＣＩＪ | 発行済 株数① | 7,200,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年5月20日 | 843 | 880 | 762 | 770 | 39,800 | 0.55% |
| 2004年5月21日（発表直後） | ストップ高出来ず | |||||
| 2004年5月24日 | 970 | 970 | 970 | 970 | 10,700 | 0.15% |
| 2004年5月25日 | 1,070 | 1,070 | 1,020 | 1,070 | 286,800 | 3.98% |
| 2004年5月26日 | 1,100 | 1,128 | 1,053 | 1,056 | 299,800 | 4.16% |
| 2004年5月27日 | 1,046 | 1,118 | 1,025 | 1,093 | 89,400 | 1.24% |
| 2004年5月28日 | 1,096 | 1,165 | 1,093 | 1,144 | 281,000 | 3.90% |
| 2004年5月31日（TOPIX買い日） | 1,130 | 1,140 | 1,052 | 1,069 | 394,100 | 5.47% |
キューソーも発表直後、ストップ高比例配分。二日目も続伸しました。5月に落選しても、1ヶ月は様子をみた人は、報われました。 この二日目と、TOPIX買い日が高い｢ふたこぶ駱駝パターン｣です。
| キユーソー流通システム | 発行済 株数① | 12,067,200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年5月20日 | 1,530 | 1,554 | 1,530 | 1,530 | 3,700 | 0.03% |
| 2004年5月21日（発表直後） | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 44,300 | 0.37% |
| 2004年5月24日 | 1,990 | 2,050 | 1,956 | 1,974 | 283,300 | 2.35% |
| 2004年5月25日 | 1,950 | 1,995 | 1,930 | 1,994 | 85,200 | 0.71% |
| 2004年5月26日 | 1,970 | 1,995 | 1,966 | 1,981 | 59,600 | 0.49% |
| 2004年5月27日 | 1,970 | 1,998 | 1,970 | 1,997 | 49,600 | 0.41% |
| 2004年5月28日 | 1,998 | 2,045 | 1,995 | 2,035 | 167,000 | 1.38% |
| 2004年5月31日（TOPIX買い日） | 2,030 | 2,060 | 2,005 | 2,030 | 584,800 | 4.85% |
三井海洋開発は、28日まで、人気がなく、発表後の出来高比率累計も一番低い値でした。 今日は、4銘柄中最も上昇して、最高値2395円を記録します。私も待ったかいがあり、利確できました。
| 三井海洋開発 | 発行済 株数① | 29,992,000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年5月20日 | 2,260 | 2,290 | 2,240 | 2,265 | 166,900 | 0.56% |
| 2004年5月21日（発表直後） | 2,345 | 2,370 | 2,270 | 2,290 | 484,000 | 1.61% |
| 2004年5月24日 | 2,285 | 2,290 | 2,265 | 2,290 | 75,300 | 0.25% |
| 2004年5月25日 | 2,255 | 2,330 | 2,255 | 2,295 | 178,100 | 0.59% |
| 2004年5月26日 | 2,335 | 2,340 | 2,275 | 2,340 | 99,700 | 0.33% |
| 2004年5月27日 | 2,310 | 2,330 | 2,295 | 2,310 | 76,000 | 0.25% |
| 2004年5月28日 | 2,325 | 2,340 | 2,295 | 2,305 | 197,200 | 0.66% |
| 2004年5月31日（TOPIX買い日） | 2,305 | 2,395 | 2,295 | 2,350 | 1,234,900 | 4.12% |
売り出しを行ったスタジオアリスは、最も予想しやすい本命銘柄です。発表直後に2380円まで上昇したのは、恵まれすぎた気がします。 その後は、この株価を超えることはありませんでした。
| スタジオアリス | 発行済 株数① | 17,185,650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年5月20日 | 2,290 | 2,295 | 2,170 | 2,240 | 113,500 | 0.66% |
| 2004年5月21日（発表直後） | 2,320 | 2,380 | 2,270 | 2,335 | 379,400 | 2.21% |
| 2004年5月24日 | 2,340 | 2,340 | 2,220 | 2,240 | 146,100 | 0.85% |
| 2004年5月25日 | 2,250 | 2,310 | 2,240 | 2,280 | 84,200 | 0.49% |
| 2004年5月26日 | 2,290 | 2,290 | 2,220 | 2,265 | 62,700 | 0.36% |
| 2004年5月27日 | 2,225 | 2,250 | 2,215 | 2,240 | 52,000 | 0.30% |
| 2004年5月28日 | 2,240 | 2,270 | 2,190 | 2,215 | 154,400 | 0.90% |
| 2004年5月31日（TOPIX買い日） | 2,215 | 2,290 | 2,200 | 2,205 | 728,000 | 4.24% |
◆◆4銘柄のTOPIX買い日の値動きです。◆◆
◆◆TOPIX買い日の出来高比率は、4銘柄平均で4.67％とかなり大きな値です。◆◆
| ＣＩＪ | ||||
|---|---|---|---|---|
| トピックス買い日 | 翌日 | |||
|
| |||
| キユーソー流通システム | ||||
| トピックス買い日 | 翌日 | |||
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| |||
| 三井海洋開発 | ||||
| トピックス買い日 | 翌日 | |||
|
| |||
| スタジオアリス | ||||
| トピックス買い日 | 翌日 | |||
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| アスクルの結果 |
アスクルは、180万株（OA15万株を含む）の売り出し発表とともに店頭から東証1部に鞍替えが決まります。
27日の上場日は、受渡し日でもありました。
この日の安値7520円は、売出価格の7469円を上回ります。 この辺のが買値の目安かなと考えていたら、5月10日、東京市場は大暴落に遭遇します。
さらに18日も暴落し、5710円まで、値下がりします。
その後は、回復します。
| 売出数量 | 1,800,000 （8.37％） | 売出価格（7469円） | 発行済株数① | 21,505,500 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年4月27日 （受渡し日＝東証1部上場日） | 7,700 | 7,750 | 7,520 | 7,630 | 346,000 | 1.61% |
| 2004年4月28日 | 7,630 | 7,650 | 7,550 | 7,620 | 141,700 | 0.66% |
| 2004年4月30日 | 7,580 | 7,620 | 7,530 | 7,620 | 90,200 | 0.42% |
| 2004年5月6日 | 7,690 | 7,690 | 7,580 | 7,660 | 83,500 | 0.39% |
| 2004年5月7日 | 7,530 | 7,580 | 7,520 | 7,520 | 62,100 | 0.29% |
| 2004年5月10日（TOPIX5.68%下落） | 7,420 | 7,430 | 6,810 | 7,080 | 144,400 | 0.67% |
| 2004年5月11日 | 7,040 | 7,080 | 6,910 | 6,980 | 144,200 | 0.67% |
| 2004年5月12日 | 6,910 | 7,150 | 6,700 | 6,800 | 133,500 | 0.62% |
| 2004年5月13日 | 6,790 | 6,790 | 6,590 | 6,590 | 86,700 | 0.40% |
| 2004年5月14日 | 6,500 | 6,730 | 6,500 | 6,600 | 86,000 | 0.40% |
| 2004年5月17日 | 6,590 | 6,590 | 5,710 | 5,900 | 152,300 | 0.71% |
| 2004年5月18日（TOPIX3.46％下落） | 5,710 | 6,240 | 5,710 | 6,010 | 73,300 | 0.34% |
| 2004年5月19日 | 6,100 | 6,350 | 5,890 | 6,260 | 81,100 | 0.38% |
| 2004年5月20日 | 6,320 | 6,430 | 6,150 | 6,350 | 65,900 | 0.31% |
| 2004年5月21日 | 6,360 | 6,800 | 6,300 | 6,700 | 105,100 | 0.49% |
| 2004年5月24日 | 6,900 | 6,980 | 6,790 | 6,820 | 85,800 | 0.40% |
| 2004年5月25日 | 6,720 | 6,720 | 6,520 | 6,670 | 49,900 | 0.23% |
| 2004年5月26日 | 6,770 | 7,110 | 6,760 | 7,070 | 258,300 | 1.20% |
| 合計 | 10.18% | |||||
| 2004年5月27日 （TOPIX買い日） | 7,070 | 7,070 | 6,680 | 7,000 | 546,200 | 2.54% |
| 2004年5月28日 | 6,900 | 7,040 | 6,900 | 6,990 | 216,200 | 1.01% |
さて、5月27日のTOPIX買い日です。ジベイザメの買いのペースは、かなりスローペースでした。 セントラルリースの暴落の記憶も鮮明なこともあり、14時半頃からパニック売りが始まります。
14時54分、株価は6680円の安値を記録します。
しかし、ここからジンベイザメは、買い上がりを開始します。
| アスクル | ||||
|---|---|---|---|---|
| トピックス買い日 | 翌日 | |||
|
| |||
VWAP6942.8012円に対して、終り値は7000円。
0.82％の儲けです。
このジンベイザメの逆転勝利ですが、もっと上げられたような気がします。
◆◆出来高比率は、2.54％でかなり買い残したのでしょう。◆◆
◆◆
翌日は、7000円の滞在期間が長かったようです。◆◆
◆◆私は、この株で2回の暴落に遭遇し損しました。◆◆
| 6月昇格4銘柄の発表 |
さて、今日は6月昇格銘柄の発表日でした。
キユーソー流通システムとCIJは、意外性があり、先回り買いが圧倒的に不足しています。
４月21日から５月20日までの出来高累計②を発行済株数①で割った数字の大きさで、この事実はわかります。
キユーソー流通システムは、5月決算の1ヶ月遅れ銘柄。CIJは今日も何故か暴落して、安値圏にあります。
三井海洋開発も、よい数字だと思います。(私が、多く持っているので、買い煽っておきます。)
| 発行済株数① | 4/21～5/20 出来高累計② | ②/① | 終値（4/21）÷終値（5/20） | |
|---|---|---|---|---|
| キユーソー流通システム | 12,067,200株 | 300,500株 | 2.49% | 98.39% |
| CIJ | 7,200,000株 | 251,500株 | 3.49% | 75.64% |
| 三井海洋開発 | 29,992,000株 | 1,985,800株 | 6.62% | 104.86% |
| スタジオアリス | 17,185,650株 | 2,458,400株 | 14.30% | 90.69% |
◆◆三井海洋開発とスタジオアリスは、日本証券新聞で予測しました。◆◆
◆◆成績は２勝0敗です。◆◆
◆◆
４社の株価は、このリンクで見られます。◆◆
| UFJセントラルリースの結果 （前編） |
今日は、TOPIXが1095.93（-26.38）と2.35％も値下がりしました。今日がTOPIX買い日のセントラルリースのホールダーは、つきがなかったかもしれません。
まずは、一日チャートです。
| UFJセントラルリース | ||||
|---|---|---|---|---|
| トピックス買いの日 | 翌日 | |||
|
| |||
11時、14時、14時45分、15時の4ポイントについて、データを取ってみました。
前場終了段階で、出来高比率が0.72％というのは、スローペースな買い方です。
14時になっても、1.37％しかジンベイザメは、買っていません。
大引前近くで、集中的に買うのか？
それとも、最後まで買わないつもりか？
途中では、わかりません。
| 時刻 | 11時 | 14時 | 14時45分 | 15時 |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 4,830 | 4,740 | 4,740 | 4,500 |
| 累積出来高 | 143,200 ① | 272,300② | 379,700 | 648,900 |
| 出来高比率 | 0.72% | 1.37% | 1.91% | 3.26% |
| VWAP | 4818.4567③ | 4813.2905④ | 4801.5275 | 4705.2396 |
一番下の欄は、各時刻でのVWAPです。昨日の終値4850円を全て下回っています。 また、時間の経過とともにVWAPは、下がっています。
14時45分の時点で、下降トレンドで状況は厳しいことが分かります。 常に、VWAPより安い価格でしか買わないジンベイザメに、やる気は感じられません。
私は、この時点で逃げました。
下の表の説明です。各時刻の出来高の差から各時間帯での出来高を求めます。
各時間帯の平均株価は、次の式で求めます。
平均株価⑤＝（VWAP④×累積出来高②－VWAP③×累積出来高①）÷（②－①）| 時間帯 | ９時～11時 | 12時30分～14時 | 14時～１４時45分 | 14時45分～15時 |
|---|---|---|---|---|
| 出来高 | 143,200 | 129,100 | 107,400 | 269,200 |
| 平均価格 | 4818.4567 | 4807.5601⑤ | 4771.7038 | 4569.4279 |
一向に買い上がろうとしないジンベイザメに対して、大引間近、コバンザメのパニック売りが始まります。
最終VWAP4705.2396に対して、終値は4500円の大暴落。
◆◆ジンベイザメも、大損害のはずです。◆◆
◆◆
TOPIX比率は、3.26％。やや少ないですね。◆◆
◆◆明日は決算発表日だそうです。◆◆
◆◆
株価の推移は、土曜日に書きます。◆◆
| UFJセントラルリースの結果 （後編） |
さて、株価推移をふり返りましょう。
名証上場のUFJセントラルリースの東証1部上場が公表されたのは、3月22日の市場終了後のことです。 発行済株数の約6％に当たる売出しも同時に行う計画です。
株価推移は、3月22日～4月12日は名証、4月13日以降は東証1部のものです。 発表直後から、出来高が少ないのにかかわらず、株価は上昇します。この銘柄は、流動性が低いので自然な動きです。
3月29日、売出価格が終値の5％downの3800円に決定します。 この5％という数字は、人気がないことを示す大きな割引率です。株価が急上昇したので、割高と判断した人が多かったようです。
もしかしたら、売れ残ったのか？
・・・そうだとしたら、売れ残りの処分法が、今回の気になるところです。
その後も株価は暴騰し、4月2日には5940円に達します。
受渡し日の4月13日には、セオリーどおり、4620円の安値をつけます。
さて、発表から、TOPIX買い日前日までの出来高比率は、17.19％です。この他、4月13日以降の名証での出来高がありますが、僅かの量です。 先回りが過剰と言えば過剰ですが、これほどの暴落を引き起こすとは思えません。
むしろ、ジンベイザメの側が、予定量を買わなかったことが需給ギャップの原因と思います。
◆◆TOPIX買い日の大引で、コバンザメ食い投資を行っても、◆◆
◆◆連続安で、うまくいきません。◆◆
◆◆
データとしては、貴重でしょう。似た例に 千葉銀行があります。◆◆
| 売り出し株数 | 1,193,700 | 6.0% | 発行済株数① | 19,918,700 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高② | ②/① |
| 2004年3月22日 | 3,000 | 3,100 | 2,980 | 3,030 | 15,300 | |
| 2004年3月23日(発表直後） | 3,100 | 3,530 | 3,100 | 3,200 | 29,900 | 0.15% |
| 2004年3月24日 | 3,500 | 3,500 | 3,350 | 3,500 | 24,500 | 0.12% |
| 2004年3月25日 | 3,500 | 3,750 | 3,500 | 3,680 | 19,400 | 0.10% |
| 2004年3月26日 | 3,800 | 3,980 | 3,750 | 3,950 | 21,500 | 0.11% |
| 2004年3月29日(売出価格３８００円） | 4,010 | 4,120 | 3,950 | 4,000 | 20,600 | 0.10% |
| 2004年3月30日 | 4,050 | 4,150 | 4,000 | 4,130 | 30,800 | 0.15% |
| 2004年3月31日 | 4,200 | 4,610 | 4,180 | 4,580 | 57,600 | 0.29% |
| 2004年4月1日 | 4,700 | 5,080 | 4,700 | 5,080 | 69,100 | 0.35% |
| 2004年4月2日 | 5,600 | 5,940 | 5,500 | 5,580 | 94,700 | 0.48% |
| 2004年4月5日 | 5,300 | 5,300 | 4,800 | 4,810 | 47,300 | 0.24% |
| 2004年4月6日 | 4,700 | 5,050 | 4,510 | 5,050 | 34,800 | 0.17% |
| 2004年4月7日 | 5,050 | 5,290 | 5,000 | 5,100 | 44,300 | 0.22% |
| 2004年4月8日 | 5,080 | 5,190 | 4,960 | 5,010 | 22,600 | 0.11% |
| 2004年4月9日 | 4,960 | 4,960 | 4,700 | 4,800 | 27,300 | 0.14% |
| 2004年4月12日 | 4,840 | 5,030 | 4,840 | 4,900 | 47,200 | 0.24% |
| 2004年4月13日（東証上場日＝受渡日） | 4,850 | 5,030 | 4,620 | 4,950 | 617,900 | 3.10% |
| 2004年4月14日 | 5,000 | 5,270 | 4,960 | 5,200 | 436,600 | 2.19% |
| 2004年4月15日 | 5,300 | 5,350 | 4,940 | 4,980 | 193,100 | 0.97% |
| 2004年4月16日 | 4,980 | 5,100 | 4,950 | 4,980 | 66,900 | 0.34% |
| 2004年4月19日 | 4,910 | 4,920 | 4,660 | 4,840 | 86,700 | 0.44% |
| 2004年4月20日 | 4,790 | 4,850 | 4,730 | 4,850 | 102,600 | 0.52% |
| 2004年4月21日 | 4,820 | 4,850 | 4,710 | 4,800 | 64,700 | 0.32% |
| 2004年4月22日 | 4,800 | 4,900 | 4,790 | 4,870 | 73,000 | 0.37% |
| 2004年4月23日 | 4,800 | 4,840 | 4,750 | 4,810 | 47,000 | 0.24% |
| 2004年4月26日 | 4,810 | 4,940 | 4,690 | 4,900 | 107,300 | 0.54% |
| 2004年4月27日 | 4,940 | 5,040 | 4,920 | 5,000 | 153,300 | 0.77% |
| 2004年4月28日 | 5,050 | 5,060 | 4,970 | 5,010 | 126,400 | 0.63% |
| 2004年4月30日 | 4,950 | 5,010 | 4,930 | 5,010 | 41,900 | 0.21% |
| 2004年5月6日 | 5,070 | 5,080 | 4,970 | 5,020 | 130,200 | 0.65% |
| 2004年5月7日 | 4,960 | 5,050 | 4,900 | 5,000 | 84,800 | 0.43% |
| 2004年5月10日 | 4,930 | 4,980 | 4,700 | 4,790 | 147,200 | 0.74% |
| 2004年5月11日 | 4,650 | 4,910 | 4,650 | 4,860 | 147,200 | 0.74% |
| 2004年5月12日 | 4,870 | 4,940 | 4,850 | 4,850 | 206,200 | 1.04% |
| 出来高比率合計 | 17.19% | |||||
| 2004年5月13日（TOPIX買い日） | 4,870 | 4,890 | 4,500 | 4,500 | 648,900 | 3.26% |
| 2004年5月14日（翌日） | 4,490 | 4,540 | 4,150 | 4,270 | 239,600 | 1.20% |
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